郁南縣2015年財(cái)政決算報(bào)告

2016年7月1日在郁南縣第十五屆

人大常委會(huì)第四十五次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)  黃重陽(yáng)

主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣人大常委會(huì)報(bào)告我縣2015年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、公共財(cái)政收支決算情況

    （一）財(cái)政收入決算。2015年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬(wàn)元，完成調(diào)整后年度預(yù)算的102.35%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?span lang="EN-US">2399萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%。其中：稅收收入31729萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的55.69%，為年度預(yù)算的102.51%；非稅收入25250萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的44.31%，為年度預(yù)算的102.14 %。

（二）財(cái)政支出決算。2015年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出236845萬(wàn)元，同比增支51847萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03%，完成年計(jì)劃的155.42%。主要支出項(xiàng)目情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出18946萬(wàn)元，為年度預(yù)算的122.63%，同比減支1397萬(wàn)元，下降6.87%。

2.公共安全支出9954萬(wàn)元，為年度預(yù)算的150.50%，同比增支1910萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%。

3．教育支出46055萬(wàn)元，為年度預(yù)算的118.10%，同比增支6814萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%。

4.科學(xué)技術(shù)支出1068萬(wàn)元，為年度預(yù)算的91.67%，同比減支42萬(wàn)元，下降3.78%。

5.文化體育與傳媒支出1944萬(wàn)元，為年度預(yù)算的222.17%，同比減支436萬(wàn)元，下降18.32%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出36432萬(wàn)元，為年度預(yù)算的107.17%，同比增支4797萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出37825萬(wàn)元，為年度預(yù)算148.47%，同比增支7624萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.24%。

8.環(huán)境保護(hù)支出7716萬(wàn)元，為年度預(yù)算263.61%，同比增支2344萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.63%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7282萬(wàn)元，為年度預(yù)算274.79%，同比增支2468元，增長(zhǎng)51.27%。

10.農(nóng)林水事務(wù)支出50507萬(wàn)元，為年度預(yù)算的686.70%，同比增支19088萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.75%。

11.交通運(yùn)輸支出5898萬(wàn)元，為年度預(yù)算的734.50%，同比增支2109萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.66%。

12.資源勘探電力信息等事務(wù)支出5653萬(wàn)元，為年度預(yù)算的3106.04%，同比增支4966萬(wàn)元，增長(zhǎng)722.85%。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出918萬(wàn)元，為年度預(yù)算的891.26%，同比增支190萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.10%。

14.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出566萬(wàn)元，為年度預(yù)算的89.84%，同比減支125萬(wàn)元，下降18.09%。

15.住房保障支出2461萬(wàn)元，為年度預(yù)算的363.52%，同比增支495萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.18%。

16.糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出完成2025萬(wàn)元，為年度預(yù)算的493.90%，同比增支1323萬(wàn)元，增長(zhǎng)188.46%。

17.其他支出1595萬(wàn)元，為年度預(yù)算的16.60%，同比增支450萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.30%。

（三）財(cái)政決算收支平衡情況。

2015年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入181360萬(wàn)元（其中：返還性收入5613萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入109088萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66659萬(wàn)元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10753萬(wàn)元（其中：地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10753萬(wàn)元）；上年結(jié)余3187萬(wàn)元；調(diào)入資金5764萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入5764萬(wàn)元）。收入總計(jì)258043萬(wàn)元；

2015年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出236845萬(wàn)元；上解上級(jí)支出488萬(wàn)元（其中：體制上解支出120萬(wàn)元，出口退稅專項(xiàng)上解支出45萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出323萬(wàn)元）；地方政府債務(wù)還本支出10178萬(wàn)元（其中：地方政府一般債券還本支出5041萬(wàn)元，地方政府其他一般債務(wù)還本支出5137萬(wàn)元）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7037萬(wàn)元；年終結(jié)余3495萬(wàn)元。支出總計(jì)258043萬(wàn)元。

收支相抵平衡。

二、政府性基金收支決算情況

（一）2015年全縣政府性基金收入11655萬(wàn)元，為年度預(yù)算的44.76%，同比減收12425萬(wàn)元，下降51.60%。

（二）2015年全縣政府性基金支出20693萬(wàn)元，為年度預(yù)算的71.89%，同比減支11811萬(wàn)元，下降36.34%。

（三）基金預(yù)算收支平衡情況。2015年，全縣政府性基金收入11655萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11768萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入321萬(wàn)元、上年結(jié)余5968萬(wàn)元，合計(jì)收入 29712萬(wàn)元；政府性基金支出20693萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出321萬(wàn)元、調(diào)出資金5764萬(wàn)元，合計(jì)支出26778萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余2934萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)去年無(wú)收入反映，故無(wú)決算情況。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2015年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31005萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的119.20%，比上年同期增收2463萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.63%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出36340萬(wàn)元，比上年同期增支3978萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.29%。本期基金結(jié)余-5335萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余-2261萬(wàn)元。

五、2015年財(cái)政主要工作情況

2015年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政局認(rèn)真執(zhí)行縣第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于批準(zhǔn)2015年財(cái)政預(yù)算的決議，努力增收節(jié)支，保民生、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展，較好地服務(wù)了我縣改革發(fā)展大局，財(cái)政工作取得了一定成績(jī)。一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。去年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入在經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重的情況下，仍然取得了較上年同期增收2399萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%的較好成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)的工作目標(biāo)。二是財(cái)政支出保障有力。把重點(diǎn)保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，加大對(duì)教育、文化、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)和保障性住房等十大民生的投入，保障我縣人民“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”。 全年民生支出完成202900萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的83.98%，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；三是惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策有效落實(shí)。各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼資金及時(shí)、足額劃撥和發(fā)放；積極推行社會(huì)保障卡政府公共服務(wù)應(yīng)用試點(diǎn)，財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金通過(guò)“一卡通”（社會(huì)保障卡）發(fā)放的項(xiàng)目有18個(gè)，累計(jì)發(fā)放資金3635萬(wàn)元。四是財(cái)政改革繼續(xù)深化。認(rèn)真貫徹新預(yù)算法，推進(jìn)預(yù)算改革，加強(qiáng)政府全口徑預(yù)決算的編制和管理，開(kāi)展公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制，增強(qiáng)政府財(cái)力綜合運(yùn)籌能力。五是財(cái)政監(jiān)督得到加強(qiáng)。按照國(guó)務(wù)院辦公廳以及財(cái)政部的要求，認(rèn)真做好財(cái)政存量資金摸底和清理消化工作，盤活好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益；繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增，并有明顯下降；開(kāi)展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各類專項(xiàng)資金、社保資金、惠農(nóng)資金等使用情況的檢查和跟蹤問(wèn)效，堅(jiān)決制止擠占、挪用和鋪張浪費(fèi)行為。

2015年我縣財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但還存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，主體稅種減收，缺乏可持續(xù)稅源。二是剛性支出因素持續(xù)增強(qiáng)，保障能力嚴(yán)重不足。三是部門單位的預(yù)算法律意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。四是專項(xiàng)資金存量仍然較大，閑置浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在。這些矛盾和問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

六、下半年工作安排

今年以來(lái)，我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓增收節(jié)支，取得了一定成績(jī)。但是，由于受經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行的影響，我縣財(cái)政稅收收入下滑嚴(yán)重，要完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入年度目標(biāo)任務(wù)壓力很大，任務(wù)十分艱巨。下半年要重點(diǎn)做好以下工作：一是全力以赴抓收入。樹立緊迫感和使命感，充分認(rèn)識(shí)新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢(shì)性變化，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。二是強(qiáng)化支出管理。按照新預(yù)算法的要求，科學(xué)安排支出，用好管好有限的財(cái)政資金。三是加快財(cái)政支出進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，通過(guò)促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)增加財(cái)政收入。四是發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

主任、各位副主任，各位委員，2016年的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的關(guān)心支持下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快郁南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

七、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

 返還性收入5613萬(wàn)元，其中增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3618萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入330萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入464萬(wàn)元，其他稅收返還收入1201萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入109088萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入30217萬(wàn)元，革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入30萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入15123萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入1736萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入136萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入638萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2406萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入11678萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入11466萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入13897萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入5122萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入335萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9228萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入7076萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66659萬(wàn)元。

八、舉借債務(wù)情況說(shuō)明

 2015年我縣地方政府債務(wù)余額限額為101968萬(wàn)元，其中一般債務(wù)92006萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)9962萬(wàn)元;本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入11074萬(wàn)元，其中一般債務(wù)11074萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)321萬(wàn)元;本年地方政府債務(wù)還本支出10499萬(wàn)元，其中一般債務(wù)10178萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)321萬(wàn)元;年末地方政府債務(wù)余額96511萬(wàn)元，其中一般債務(wù)86549萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)9962萬(wàn)元。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

郁南縣2015年決算公開(kāi)附表.xls