郁南縣2015年財政決算報告

2016年7月1日在郁南縣第十五屆

人大常委會第四十五次會議上

縣財政局局長  黃重陽

主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣人大常委會報告我縣2015年財政決算情況，請予審議。

一、公共財政收支決算情況

    （一）財政收入決算。2015年，全縣公共財政預算收入56979萬元，完成調(diào)整后年度預算的102.35%，比上年實績增收2399萬元，增長4.40%。其中：稅收收入31729萬元，占公共財政預算收入的55.69%，為年度預算的102.51%；非稅收入25250萬元，占公共財政預算收入的44.31%，為年度預算的102.14 %。

（二）財政支出決算。2015年，全縣公共財政預算支出236845萬元，同比增支51847萬元，增長28.03%，完成年計劃的155.42%。主要支出項目情況如下：

1.一般公共服務支出18946萬元，為年度預算的122.63%，同比減支1397萬元，下降6.87%。

2.公共安全支出9954萬元，為年度預算的150.50%，同比增支1910萬元，增長23.74%。

3．教育支出46055萬元，為年度預算的118.10%，同比增支6814萬元，增長17.36%。

4.科學技術(shù)支出1068萬元，為年度預算的91.67%，同比減支42萬元，下降3.78%。

5.文化體育與傳媒支出1944萬元，為年度預算的222.17%，同比減支436萬元，下降18.32%。

6.社會保障和就業(yè)支出36432萬元，為年度預算的107.17%，同比增支4797萬元，增長15.16%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出37825萬元，為年度預算148.47%，同比增支7624萬元，增長25.24%。

8.環(huán)境保護支出7716萬元，為年度預算263.61%，同比增支2344萬元，增長43.63%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7282萬元，為年度預算274.79%，同比增支2468元，增長51.27%。

10.農(nóng)林水事務支出50507萬元，為年度預算的686.70%，同比增支19088萬元，增長60.75%。

11.交通運輸支出5898萬元，為年度預算的734.50%，同比增支2109萬元，增長55.66%。

12.資源勘探電力信息等事務支出5653萬元，為年度預算的3106.04%，同比增支4966萬元，增長722.85%。

13.商業(yè)服務業(yè)等事務支出918萬元，為年度預算的891.26%，同比增支190萬元，增長26.10%。

14.國土資源氣象等事務支出566萬元，為年度預算的89.84%，同比減支125萬元，下降18.09%。

15.住房保障支出2461萬元，為年度預算的363.52%，同比增支495萬元，增長25.18%。

16.糧油物資儲備管理事務支出完成2025萬元，為年度預算的493.90%，同比增支1323萬元，增長188.46%。

17.其他支出1595萬元，為年度預算的16.60%，同比增支450萬元，增長39.30%。

（三）財政決算收支平衡情況。

2015年，全縣公共財政預算收入56979萬元；上級補助收入181360萬元（其中：返還性收入5613萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入109088萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入66659萬元）；債務轉(zhuǎn)貸收入10753萬元（其中：地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10753萬元）；上年結(jié)余3187萬元；調(diào)入資金5764萬元（其中：政府性基金調(diào)入5764萬元）。收入總計258043萬元；

2015年，全縣公共財政預算支出236845萬元；上解上級支出488萬元（其中：體制上解支出120萬元，出口退稅專項上解支出45萬元，專項上解支出323萬元）；地方政府債務還本支出10178萬元（其中：地方政府一般債券還本支出5041萬元，地方政府其他一般債務還本支出5137萬元）；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7037萬元；年終結(jié)余3495萬元。支出總計258043萬元。

收支相抵平衡。

二、政府性基金收支決算情況

（一）2015年全縣政府性基金收入11655萬元，為年度預算的44.76%，同比減收12425萬元，下降51.60%。

（二）2015年全縣政府性基金支出20693萬元，為年度預算的71.89%，同比減支11811萬元，下降36.34%。

（三）基金預算收支平衡情況。2015年，全縣政府性基金收入11655萬元，加上上級補助收入11768萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入321萬元、上年結(jié)余5968萬元，合計收入 29712萬元；政府性基金支出20693萬元，加上債務還本支出321萬元、調(diào)出資金5764萬元，合計支出26778萬元。收支相抵結(jié)余2934萬元。

三、國有資本經(jīng)營收支決算情況

國有資本經(jīng)營去年無收入反映，故無決算情況。

四、社會保險基金收支決算情況

2015年全縣社會保險基金預算收入31005萬元，完成年度預算的119.20%，比上年同期增收2463萬元，增長8.63%；全縣社會保險基金支出36340萬元，比上年同期增支3978萬元，增長12.29%。本期基金結(jié)余-5335萬元，累計結(jié)余-2261萬元。

五、2015年財政主要工作情況

2015年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督指導下，縣財政局認真執(zhí)行縣第十五屆人民代表大會第五次會議關(guān)于批準2015年財政預算的決議，努力增收節(jié)支，保民生、保運作、保穩(wěn)定、促發(fā)展，較好地服務了我縣改革發(fā)展大局，財政工作取得了一定成績。一是財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長。去年，全縣公共財政預算收入在經(jīng)濟下行嚴重的情況下，仍然取得了較上年同期增收2399萬元，增長4.40%的較好成績，實現(xiàn)了財政收入平穩(wěn)增長的工作目標。二是財政支出保障有力。把重點保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先方向，加大對教育、文化、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、交通運輸、糧油物資儲備事務和保障性住房等十大民生的投入，保障我縣人民“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”。 全年民生支出完成202900萬元，占公共財政預算支出的83.98%，有力促進了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；三是惠農(nóng)強農(nóng)政策有效落實。各項強農(nóng)惠農(nóng)政策財政補貼資金及時、足額劃撥和發(fā)放；積極推行社會保障卡政府公共服務應用試點，財政惠農(nóng)補貼資金通過“一卡通”（社會保障卡）發(fā)放的項目有18個，累計發(fā)放資金3635萬元。四是財政改革繼續(xù)深化。認真貫徹新預算法，推進預算改革，加強政府全口徑預決算的編制和管理，開展公共財政預算、政府性基金預算、社會保障基金預算、國有資本經(jīng)營預算的編制，增強政府財力綜合運籌能力。五是財政監(jiān)督得到加強。按照國務院辦公廳以及財政部的要求，認真做好財政存量資金摸底和清理消化工作，盤活好財政資金，提高財政資金使用效益；繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費等一般性支出，確保三公經(jīng)費只減不增，并有明顯下降；開展專項資金監(jiān)督檢查，重點加強對各類專項資金、社保資金、惠農(nóng)資金等使用情況的檢查和跟蹤問效，堅決制止擠占、挪用和鋪張浪費行為。

2015年我縣財政工作取得了一定的成績，但還存在一些困難和問題：一是財政收入增長后勁不足，主體稅種減收，缺乏可持續(xù)稅源。二是剛性支出因素持續(xù)增強，保障能力嚴重不足。三是部門單位的預算法律意識不強，預算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。四是專項資金存量仍然較大，閑置浪費現(xiàn)象依然存在。這些矛盾和問題，我們將高度重視，認真研究，采取有效措施，切實加以解決。

六、下半年工作安排

今年以來，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導下，狠抓增收節(jié)支，取得了一定成績。但是，由于受經(jīng)濟繼續(xù)下行的影響，我縣財政稅收收入下滑嚴重，要完成地方公共財政預算收入年度目標任務壓力很大，任務十分艱巨。下半年要重點做好以下工作：一是全力以赴抓收入。樹立緊迫感和使命感，充分認識新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，依法依規(guī)組織財政收入。二是強化支出管理。按照新預算法的要求，科學安排支出，用好管好有限的財政資金。三是加快財政支出進度，發(fā)揮財政資金使用效益，通過促進項目建設增加財政收入。四是發(fā)揮財政資金的引導和撬動作用，推動經(jīng)濟加快發(fā)展。五是加強財政監(jiān)管。嚴肅財經(jīng)紀律，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，推進預決算及“三公”經(jīng)費信息公開，自覺接受社會各界監(jiān)督。

主任、各位副主任，各位委員，2016年的財政工作任務更加艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會的關(guān)心支持下，堅定信心，扎實工作，確保全年各項財政工作任務圓滿完成，為加快郁南經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。

七、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

 返還性收入5613萬元，其中增值稅和消費稅稅收返還收入3618萬元，所得稅基數(shù)返還收入330萬元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入464萬元，其他稅收返還收入1201萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入109088萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入30217萬元，革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入30萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入15123萬元，結(jié)算補助收入1736萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入136萬元，成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入638萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2406萬元，義務教育等轉(zhuǎn)移支付收入11678萬元，基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入11466萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入13897萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入5122萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入335萬元，固定數(shù)額補助收入9228萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入7076萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入66659萬元。

八、舉借債務情況說明

 2015年我縣地方政府債務余額限額為101968萬元，其中一般債務92006萬元，專項債務9962萬元;本年地方政府債務(轉(zhuǎn)貸)收入11074萬元，其中一般債務11074萬元，專項債務321萬元;本年地方政府債務還本支出10499萬元，其中一般債務10178萬元，專項債務321萬元;年末地方政府債務余額96511萬元，其中一般債務86549萬元，專項債務9962萬元。

九、“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況說明

郁南縣2015年決算公開附表.xls