縣十五屆人大六次會(huì)議文件(4)

郁南縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

                       2016年1月28日在郁南縣第十五屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

郁南縣財(cái)政局局長(zhǎng)  黃重陽(yáng)

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，狠抓收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保民生保重點(diǎn)，推進(jìn)改革創(chuàng)新，貫徹新預(yù)算法，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極履行財(cái)政工作職責(zé)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

一、財(cái)政收支任務(wù)完成情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況（詳見(jiàn)附件1）。

1.收入完成情況。

2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬(wàn)元，完成調(diào)整后年計(jì)劃的102.35%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?399萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.40%。其中：稅收收入31729萬(wàn)元，比上年同期減收380萬(wàn)元，下降1.18%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的55.69%；非稅收入25250萬(wàn)元，比上年同期增收2779萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的44.31%。

2.上劃收入情況。

全年上劃中央“兩稅”收入16179萬(wàn)元，同比增加2497元，增長(zhǎng)18.25%；上劃省“四稅收入”完成11688萬(wàn)元（地方庫(kù)數(shù)），同比增加1889萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.28%；財(cái)政收入指標(biāo)加權(quán)增長(zhǎng)率（原綜合增長(zhǎng)率）為13.73%。

3.支出完成情況。

全年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出237246萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的155.69%，比上年同期增支52248萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.24%。主要支出項(xiàng)目情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出19007萬(wàn)元，同比減支1304萬(wàn)元，下降6.42%。主要支出有：工資方面支出6699萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等支出402萬(wàn)元；縣網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)135萬(wàn)元；都城鎮(zhèn)政府與中醫(yī)院置換土地所得款（用于城南社區(qū)等建設(shè)）102萬(wàn)元；“三網(wǎng)融合”建設(shè)工程款30萬(wàn)元。

（2）公共安全支出9948萬(wàn)元，同比增支1984萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.91%。主要支出有：政法轉(zhuǎn)移支付資金2429萬(wàn)元；公檢法司運(yùn)作經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出408萬(wàn)元；三所一隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)381萬(wàn)元；社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程款406萬(wàn)元。

（3）教育支出46090萬(wàn)元，同比增支6803萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.32%。主要支出有：教育系統(tǒng)工資支出18887萬(wàn)元；春季學(xué)期中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)2925萬(wàn)元；秋季學(xué)期中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)2926萬(wàn)元；中小學(xué)、幼兒園書(shū)雜費(fèi)、住宿費(fèi)、保教費(fèi)等支出合計(jì)3331萬(wàn)元；基礎(chǔ)教育創(chuàng)強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金3864萬(wàn)元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1069萬(wàn)元，同比減支41萬(wàn)元，下降3.69%。主要支出有：2014年省協(xié)同創(chuàng)新與平臺(tái)環(huán)境建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金250萬(wàn)元；新興產(chǎn)業(yè)政銀企合作專(zhuān)項(xiàng)資金86萬(wàn)元；上年同期網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)放在科學(xué)技術(shù)支出核算，2015年該項(xiàng)支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出核算，導(dǎo)致科學(xué)技術(shù)支出同比減支。

（5）文化體育與傳媒支出1944萬(wàn)元，同比減支194萬(wàn)元，下降9.07%。主要支出有：縣禪武文化苑建設(shè)配套設(shè)施經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；廣東省農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼資金87萬(wàn)元；全民健身中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；省級(jí)文化消費(fèi)補(bǔ)貼資金30萬(wàn)；文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金37萬(wàn)元；磨刀山遺址相關(guān)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；文化遺產(chǎn)日相關(guān)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出36431萬(wàn)元，同比增支5408萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.43%。主要支出有：財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助508萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10103萬(wàn)元；最低生活保障金支出2818萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休支出13826萬(wàn)元；農(nóng)村五保供養(yǎng)支出1728萬(wàn)元。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出37824萬(wàn)元，同比增支8861萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.59%。主要支出有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出7972萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1979萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2845萬(wàn)元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出13968萬(wàn)元；計(jì)生事務(wù)支出2122萬(wàn)元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出7930萬(wàn)元，同比增支2933萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.70%。主要支出有：污水處理費(fèi)支出292萬(wàn)元；連灘鎮(zhèn)生活污水處理廠配套管網(wǎng)工程320萬(wàn)元；農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)處理經(jīng)費(fèi)324萬(wàn)元；省環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金及排污費(fèi)382萬(wàn)元。

    （9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7690萬(wàn)元，同比增支2982萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.34%。主要支出有：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（主要包含：道路修建、下水道建設(shè)等支出）支出4119萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（清潔費(fèi)、環(huán)衛(wèi)包干經(jīng)費(fèi)）支出1291萬(wàn)元。

    （10）農(nóng)林水事務(wù)支出53176萬(wàn)元，同比增支20762萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.90%。主要支出有：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2376萬(wàn)元（包含村干部工資、辦公費(fèi)等）；生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金1863萬(wàn)元；森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1536萬(wàn)元；對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出828萬(wàn)元；中小型灌區(qū)改造工程省級(jí)補(bǔ)助資金639萬(wàn)元。

    （11）交通運(yùn)輸支出5898萬(wàn)元，同比增支2109萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.66%。主要支出有：縣高速路出入口平面交叉整治工程款449萬(wàn)元；新農(nóng)村公路路面硬底化建設(shè)資金508萬(wàn)元；縣二河大橋新建工程款164萬(wàn)元；交通“六費(fèi)”替代性返還90萬(wàn)元。

    （12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出5653萬(wàn)元，同比增支5016萬(wàn)元，增長(zhǎng)787.44%。增支的主要原因：2015年省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效專(zhuān)項(xiàng)資金支出5000萬(wàn)元。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出918萬(wàn)元，同比增支370萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.52%。主要支出：縣金葉發(fā)展公司2014年股權(quán)分紅180萬(wàn)元；縣城道路改造LED路燈工程50萬(wàn)元；2014年度屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理財(cái)政補(bǔ)貼資金30萬(wàn)元。

    （14）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出566萬(wàn)元，同比減支125萬(wàn)元，下降18.09%。

（15）住房保障支出2461萬(wàn)元，同比增支494萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.07%。主要支出有：公共租賃住房建設(shè)支出1203萬(wàn)元；農(nóng)村低收入住房困難戶(hù)住房改造縣級(jí)配套資金104萬(wàn)元；購(gòu)房補(bǔ)貼支出729萬(wàn)元。

（16）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出2025萬(wàn)元，同比增支1325萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.29%。主要支出有：縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)房地拍賣(mài)處置繳納稅費(fèi)708萬(wàn)元；縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換虧損補(bǔ)貼242萬(wàn)元。

    （17）債務(wù)付息支出因科目調(diào)整，已轉(zhuǎn)到其他支出。

（18）其他支出1326萬(wàn)元，同比增支248萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.01%。主要支出項(xiàng)目有：償還黑龍江大正投資集團(tuán)債務(wù)本息180萬(wàn)元；縣城綜合防洪工程貸款本241萬(wàn)元；國(guó)鑫公司土地使用稅款163萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)債務(wù)付息支出296萬(wàn)；地方政府債券利息支出185萬(wàn)元。

4.收支平衡情況。

2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入173836萬(wàn)元、調(diào)入資金5671萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10753萬(wàn)元和上年結(jié)余收入3187萬(wàn)元，收入總計(jì)為250426萬(wàn)元。

2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出237246萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出453萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5362萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2717萬(wàn)元和年終結(jié)余4648萬(wàn)元，支出總計(jì)250426萬(wàn)元。

收支相抵平衡。

（二）基金收支完成情況（詳見(jiàn)附件2）。

2015年政府性基金收入11655萬(wàn)元，同比減收12425萬(wàn)元，下降51.60%，完成年計(jì)劃的94.80%。主要收入有：農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入377萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8339萬(wàn)元，彩票公益金收入200萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1627萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入545萬(wàn)元。

2015年政府性基金支出21801萬(wàn)元，同比減支17426萬(wàn)元，下降44.42%，完成年計(jì)劃的75.74%。主要支出有：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9110萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2194萬(wàn)元；彩票公益金安排的支出1815萬(wàn)元。

2015年政府性基金收入11655萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入11767萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入301萬(wàn)元、上年結(jié)余收入5968萬(wàn)元，收入總計(jì)29691萬(wàn)元；2015年政府性基金支出21801萬(wàn)元，加調(diào)出資金5671萬(wàn)元、年終結(jié)余2219萬(wàn)元，支出總計(jì)29691萬(wàn)元。收支相抵平衡。

二、2015年財(cái)政主要工作情況

（一）強(qiáng)化征管，千方百計(jì)組織財(cái)政收入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的不利形勢(shì)，積極采取穩(wěn)增長(zhǎng)措施，及時(shí)分解下達(dá)和督促各征收部門(mén)落實(shí)收入任務(wù)；全面落實(shí)國(guó)家稅收改革政策，依法加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收；落實(shí)征管工作月度例會(huì)制，分析研判財(cái)稅收入形勢(shì)和存在問(wèn)題，積極研究增收措施；強(qiáng)化非稅收入征管監(jiān)督工作，把仍未納入收支兩條線管理的個(gè)別單位堅(jiān)決督促納入管理；加大資產(chǎn)處置力度，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，增加地方財(cái)政收入。加強(qiáng)部門(mén)合作，努力挖掘財(cái)稅收入潛力，千方百計(jì)組織財(cái)稅收入。

    （二）突出重點(diǎn)，努力提高財(cái)政保障水平。把重點(diǎn)保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，加大對(duì)教育、文化、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)和保障性住房等十大民生的投入，保障我縣人民“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”。

（三）加大投入，推進(jìn)民生工程實(shí)施。積極籌集和調(diào)度資金，大力保障縣重點(diǎn)民生工程。財(cái)政投入資金3327萬(wàn)元，支持41條自然村無(wú)動(dòng)力污水治理、水質(zhì)治理、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目；投入資金1676萬(wàn)元，用于全縣各村垃圾清理、鄉(xiāng)村衛(wèi)生清潔以及垃圾清理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)；積極推進(jìn)省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范片建設(shè)，截至12月底，已撥出資金1085萬(wàn)元用于連灘、河口、大灣鎮(zhèn)省級(jí)新農(nóng)村建設(shè)示范片建設(shè)；采取將鎮(zhèn)級(jí)非稅收入全額返還的方式，支持建城、千官、大灣、連灘和南江口等五個(gè)鎮(zhèn)的生態(tài)文明村和文明示范鎮(zhèn)建設(shè)；籌措資金大力支持縣城擴(kuò)容提質(zhì)，支持縣城工業(yè)大道、平江路、一環(huán)路升級(jí)改造，以及高速公路出入口拓寬工程、LED燈城市亮化工程、省級(jí)文明縣城創(chuàng)建等縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力提高人民生活品質(zhì)，優(yōu)化城市發(fā)展環(huán)境；積極申請(qǐng)地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金和地方政府債券置換資金，第一批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金4832萬(wàn)元，用于18個(gè)項(xiàng)目，其中縣重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，普通公路建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)；第二批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金880萬(wàn)元，用于4個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目；第三批地方政府置換債券資金共2277萬(wàn)元，用于償還到期的債務(wù)，置換16個(gè)債務(wù)項(xiàng)目。

（四）服務(wù)三農(nóng)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí)、足額劃撥和發(fā)放各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼資金，全年共發(fā)放種糧補(bǔ)貼資金2106萬(wàn)元；發(fā)放成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼852萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金67.75萬(wàn)元；發(fā)放水庫(kù)移民補(bǔ)貼295萬(wàn)元；發(fā)放危房改造補(bǔ)貼1945萬(wàn)元；發(fā)放生態(tài)公益林補(bǔ)貼392萬(wàn)元。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，2015年國(guó)家立項(xiàng)的項(xiàng)目1個(gè)，已做好了招投標(biāo)手續(xù)，開(kāi)始進(jìn)行建設(shè)，完成投資60萬(wàn)元；大力開(kāi)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，全縣投保農(nóng)作物28萬(wàn)畝。積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，全年共批復(fù)項(xiàng)目138個(gè)，籌集資金1624萬(wàn)元。積極推行社會(huì)保障卡政府公共服務(wù)應(yīng)用試點(diǎn)工作，全縣財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金通過(guò)“一卡通”（社會(huì)保障卡）發(fā)放的項(xiàng)目有18個(gè)，累計(jì)發(fā)放資金3600多萬(wàn)元。積極推進(jìn)我縣基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)，至2015年12月底，15鎮(zhèn)200個(gè)村（社區(qū)）已統(tǒng)一掛牌。

（五）深化改革，提高精細(xì)化管理水平。深化預(yù)算管理制度改革。認(rèn)真編制好“四個(gè)預(yù)算”，在原有“公共財(cái)政預(yù)算”和“政府性基金預(yù)算”的基礎(chǔ)上增加了“社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算”和試編了“地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”。同時(shí)，按照新預(yù)算法和國(guó)務(wù)院對(duì)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)的新要求，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍，細(xì)化部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容，逐步將部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)到基本支出和項(xiàng)目支出。進(jìn)一步健全和完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，將國(guó)庫(kù)集中支付實(shí)施范圍逐漸擴(kuò)展至各個(gè)領(lǐng)域，全年實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付資金228166萬(wàn)元（其中直接支付200715萬(wàn)元；授權(quán)支付27451萬(wàn)元）。配合做好全縣公車(chē)改革工作，并結(jié)合我縣實(shí)際和參照周邊縣區(qū)做法，制定出臺(tái)《郁南縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》和《郁南縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》。積極探索政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，健全相關(guān)制度，制定購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目錄。繼續(xù)完善和推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)消費(fèi)透明度，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（六）加強(qiáng)監(jiān)管，提升依法理財(cái)水平。按照國(guó)務(wù)院辦公廳以及財(cái)政部的要求，圍繞目標(biāo)，把握政策，明確清理范圍，認(rèn)真做好財(cái)政存量資金摸底和清理消化工作，盤(pán)活好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增，并有明顯下降。全年全縣會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出3658.34萬(wàn)元，比去年同期減少23.15萬(wàn)元，下降0.63%。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金、社保資金、惠農(nóng)資金等使用情況的檢查和跟蹤問(wèn)效，堅(jiān)決制止擠占、挪用和鋪張浪費(fèi)行為。加強(qiáng)財(cái)政投資審核，全年預(yù)算和結(jié)算審核項(xiàng)目共510項(xiàng)，其中預(yù)算送審資金67580萬(wàn)元，核減金額2748萬(wàn)元；結(jié)算送審資金37717萬(wàn)元，核減金額1176萬(wàn)元。積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)26個(gè)單位，共91個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金6403萬(wàn)元。做好政府采購(gòu)監(jiān)管工作，全年審批采購(gòu)申報(bào)項(xiàng)目221個(gè)，審批采購(gòu)預(yù)算金額13332.33萬(wàn)元，已開(kāi)標(biāo)采購(gòu)預(yù)算金額10770.26萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額10382.52萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金387.74萬(wàn)元，資金節(jié)約率為3.6%。加大人員財(cái)務(wù)培訓(xùn)力度，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，以及農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策和民主理財(cái)師資培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)736人次，推動(dòng)了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，規(guī)范了村級(jí)財(cái)務(wù)管理。

各位代表，2015年我縣財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但還存在一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，主體稅種減收，缺乏可持續(xù)稅源。二是剛性支出因素持續(xù)增強(qiáng)，保障能力嚴(yán)重不足。三是部門(mén)單位的預(yù)算法律意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。四是專(zhuān)項(xiàng)資金存量仍然較大，閑置浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在。這些矛盾和問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

2016年預(yù)算草案

2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵之年。今年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)綜合平衡；深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤(pán)活財(cái)政存量資金；硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，提高資金使用效率；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為郁南建設(shè)全省綠色崛起示范縣、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

一、公共財(cái)政預(yù)算（詳見(jiàn)附件1）

（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算收入62706萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)56979萬(wàn)元增收5727萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.05%。公共財(cái)政預(yù)算收入62706萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入126840萬(wàn)元、調(diào)入資金34921萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4500萬(wàn)元和上年結(jié)余收入4648萬(wàn)元，收入總計(jì)為233615萬(wàn)元。

（二）全縣公共財(cái)政預(yù)算支出233102萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增支4144萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%。公共財(cái)政預(yù)算支出233102萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出408萬(wàn)元和年終結(jié)余105萬(wàn)元，支出總計(jì)233615萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算（詳見(jiàn)附件2）

（一）政府性基金預(yù)算收入11917萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)11655萬(wàn)元增收262萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。政府性基金預(yù)算收入11917萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性收入4974萬(wàn)元，收入總計(jì)16891萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算支出16713萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出21801萬(wàn)元減支5088萬(wàn)元，下降23.34%。政府性基金預(yù)算支出16713萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性支出178萬(wàn)元，支出總計(jì)16891萬(wàn)元。

三、地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（試編草案）

根據(jù)廣東省財(cái)政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于做好2015年地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作的通知》（粵財(cái)工〔2014〕361號(hào)）精神，結(jié)合我縣國(guó)有企業(yè)發(fā)展的實(shí)際，試行試點(diǎn)制編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算。我縣應(yīng)納入財(cái)政管理的國(guó)有企業(yè)共五家，本次選取郁南縣金葉發(fā)展公司作為試行試點(diǎn)制編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)，通過(guò)參考近年該企業(yè)會(huì)計(jì)資料反映的經(jīng)營(yíng)情況及企業(yè)申報(bào)2015年預(yù)算數(shù)據(jù)綜合測(cè)算，該企業(yè)經(jīng)營(yíng)未能盈利，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益計(jì)提；政府委托該企業(yè)投資收益預(yù)計(jì)2015年為550萬(wàn)元（由于廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司未召開(kāi)分紅股東大會(huì)），列入2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入——其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入550萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。按照預(yù)算收支平衡原則，2016年支出預(yù)算為550萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出180萬(wàn)元，主要用于資本性支出、費(fèi)用性支出和其他支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金370萬(wàn)元，用于調(diào)入一般公共財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排收支進(jìn)行編制。

（三）結(jié)余情況。預(yù)算收支相抵平衡，無(wú)結(jié)余。

四、2016年工作任務(wù)

2016年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，重點(diǎn)抓好五方面工作，確保完成2016年預(yù)算任務(wù)。

（一）以抓收入為中心，確保完成全年財(cái)稅任務(wù)。樹(shù)立緊迫感和使命感，充分認(rèn)識(shí)新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢(shì)性變化，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。一要研究措施。全力支持和配合國(guó)、地稅部門(mén)加強(qiáng)稅收征管工作，堅(jiān)持財(cái)稅部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)分析稅收征管中存在的問(wèn)題和困難，研究行之有效的解決措施。二要規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化征管措施，確保收入任務(wù)完成。三要提高聚財(cái)水平。統(tǒng)籌政府性資產(chǎn)，積極整合政府資源，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、各類(lèi)閑置資金等存量資產(chǎn)，集聚政府財(cái)力。

（二）以強(qiáng)化支出管理為重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。按照新預(yù)算法的要求，科學(xué)安排支出，用好管好有限的財(cái)政資金。一是保運(yùn)轉(zhuǎn)保穩(wěn)定。要優(yōu)先保障干部職工工資的正常發(fā)放和各部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是保民生保重點(diǎn)。要整合現(xiàn)有的資金存量，集中財(cái)力辦實(shí)事，加大對(duì)教育、科技、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生的投入，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。三是強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作流程，加快專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度，發(fā)揮資金效益。四是講求支出績(jī)效。逐步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出情況的績(jī)效評(píng)價(jià)，著力建立重點(diǎn)資金使用事前、事中、事后全過(guò)程績(jī)效管理體系。

（三）以深化改革為著力點(diǎn)，逐步推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的預(yù)算法，深化預(yù)算制度改革，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，硬化預(yù)算約束力，規(guī)范政府收支行為，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的管理和監(jiān)督。進(jìn)一步完善公務(wù)卡結(jié)算清算制度；加強(qiáng)政府債務(wù)的統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)控工作，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）以財(cái)政杠桿為支點(diǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，積極探索推動(dòng)PPP模式的運(yùn)營(yíng)，在公共領(lǐng)域推廣PPP模式，帶動(dòng)社會(huì)資本投入重點(diǎn)項(xiàng)目。積極向上爭(zhēng)取地方政府債券發(fā)行規(guī)模，形成常態(tài)化償債機(jī)制，減輕政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。

（五）以財(cái)政監(jiān)管為抓手，規(guī)范資金使用管理。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。發(fā)揮同級(jí)財(cái)政監(jiān)督職能，加大對(duì)財(cái)政資金支出監(jiān)督力度，做到財(cái)政資金流向到哪里，監(jiān)督跟蹤到哪里，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠及時(shí)糾正。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理監(jiān)督，將財(cái)政監(jiān)督關(guān)口前移，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施情況專(zhuān)項(xiàng)檢查。完善財(cái)政資金使用管理辦法，明確部門(mén)職責(zé)，簡(jiǎn)化撥付流程，提高工作效率。

各位代表，2016年的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、振奮精神、扎實(shí)工作、攻堅(jiān)克難，確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！

轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：

返還性收入5613萬(wàn)元，其中增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3618萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入330萬(wàn)元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入464萬(wàn)元，其他稅收返還收入1201萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入92853萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入25895萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入15123萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入1736萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入136萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1574萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入7023萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入16606萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入14219萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入100萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9228萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入912萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28374萬(wàn)元。

舉借債務(wù)情況說(shuō)明：

2016年初我縣地方政府債務(wù)余額限額為101968萬(wàn)元，其中一般債務(wù)92006萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)9962萬(wàn)元;本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入11074萬(wàn)元，其中一般債務(wù)11074萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)321萬(wàn)元;本年地方政府債務(wù)還本支出10499萬(wàn)元，其中一般債務(wù)10178萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)321萬(wàn)元;年末地方政府債務(wù)余額96511萬(wàn)元，其中一般債務(wù)86549萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)9962萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明：

2016年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1503萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)700萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)773萬(wàn)元。

附件：1.2016年度郁南縣公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃簡(jiǎn)表

      2.2016年度郁南縣政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃簡(jiǎn)表

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縣十五屆人大六次會(huì)議秘書(shū)處　 2016年1月27日印發(fā)

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     郁南縣2016年預(yù)算公開(kāi)表格.xls